Swap Cambial

Proteja a sua Empresa do risco cambial com o Swap Cambial do Banco Montepio

Contrato mediante o qual o Banco Montepio e a Empresa acordam trocar (swap) duas moedas à taxa de câmbio spot em vigor à data da contratação e, simultaneamente, inverter a transação inicial, à taxa de câmbio forward pré-definida no final do prazo.

Características:

Montante Mínimo: 50.000 Eur;

Moeda: CAD, CHF, GBP, JPY e USD, AUD, NOK, DKK, SEK e ZAR.

Operações: Empréstimos e aplicações em moeda estrangeira.

Exemplo (Investimento):

Uma empresa com fundos disponíveis em euros pretende fazer um investimento denominado em USD, pelo valor de $500.000. Pretendendo cobrir o risco cambial, e não possuindo USD para investir, a empresa fará um swap cambial por um prazo de 1 mês. A taxa spot negociada com o Banco Montepio foi de 1,4000 e a taxa forward definida é de 1,4020. Ao fim de 1 mês a taxa spot do EUR/USD era 1,5000 e o retorno do investimento foi de $2.000.